| 基金全稱(chēng) | 東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 東海社會(huì)安全 |
| 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型、股票型 | 基金經(jīng)理 | 張立新、王亦琛 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 | 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行 |
| 贖回起點(diǎn) | 1份 | 申購(gòu)起點(diǎn) | 1元 |
| 投資目標(biāo) |
本基金通過(guò)被動(dòng)的指數(shù)化投資管理，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，力求將基金凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以?xún)?nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi)。 |
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| 投資組合 |
本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股票及其備選成份股票的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況，適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)的配置比例，以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 |
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率×95％＋人民幣稅后活期存款利率×5％ |
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| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金是指數(shù)基金，其特定風(fēng)險(xiǎn)包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)等。 |
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