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基金概覽

基金全稱東海鑫享66個月定期開放債券型證券投資基金基金簡稱東海鑫享66個月定開
基金類型債券型基金經(jīng)理邢燁、張浩碩、渠淼
風(fēng)險等級R2基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
贖回起點1份申購起點1元
投資目標(biāo)

本基金采取嚴(yán)格的買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求為投資者獲取穩(wěn)健的收益。

投資策略

(一) 封閉期投資策略 

1、類屬資產(chǎn)配置策略;2、利率債投資策略;3、信用債投資策略;4、持有到期策略;5、杠桿投資策略;6、資產(chǎn)支持證券投資策略. 

(二) 開放期投資策略 

開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風(fēng)險,滿足開放期流動性的需求。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 

本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券,本基金投資于信用債的評級必須在AA(含)及以上。                

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)與基金托管人協(xié)商一致后適時合理地調(diào)整投資范圍。

本基金投資組合資產(chǎn)配置比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。但應(yīng)開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,每個開放期開始前3個月、開放期及開放期結(jié)束后3個月內(nèi),本基金的債券資產(chǎn)的投資比例可不受前述限制。開放期內(nèi),本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等;封閉期內(nèi),本基金不受前述5%的限制。                    

業(yè)績比較基準(zhǔn)

封閉期起始日公布的三年期銀行定期存款利率(稅后)+1.25%。

風(fēng)險收益特征

本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。